半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月10日-令和4年12月12日)
①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 2021年12月末日 | 2 | - | 10,443 | - |
| 2022年1月末日 | 3 | - | 10,240 | - |
| 2022年2月末日 | 10 | - | 10,811 | - |
| 2022年3月末日 | 4 | - | 9,828 | - |
| 2022年4月末日 | 5 | - | 10,304 | - |
| 2022年5月末日 | 44 | - | 10,610 | - |
| 2022年6月末日 | 49 | - | 11,615 | - |
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