半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月10日-令和4年12月12日)
①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 2021年12月末日 | 8 | - | 9,540 | - |
| 2022年1月末日 | 409 | - | 11,899 | - |
| 2022年2月末日 | 659 | - | 11,892 | - |
| 2022年3月末日 | 387 | - | 9,096 | - |
| 2022年4月末日 | 697 | - | 10,729 | - |
| 2022年5月末日 | 525 | - | 10,933 | - |
| 2022年6月末日 | 572 | - | 10,705 | - |
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