半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月10日-令和4年12月12日)
①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 2021年12月末日 | 2 | - | 10,315 | - |
| 2022年1月末日 | 76 | - | 10,164 | - |
| 2022年2月末日 | 152 | - | 11,413 | - |
| 2022年3月末日 | 608 | - | 11,367 | - |
| 2022年4月末日 | 621 | - | 11,105 | - |
| 2022年5月末日 | 699 | - | 10,584 | - |
| 2022年6月末日 | 662 | - | 10,074 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
