有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/10-2022/12/12)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 2021年12月10日 至 2022年12月12日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 182 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,681,316 | |
| 営業収益合計 | 10,681,498 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,035 | |
| 受託者報酬 | 79,058 | |
| 委託者報酬 | 1,581,038 | |
| その他費用 | 30,304 | |
| 営業費用合計 | 1,697,435 | |
| 営業利益 | 8,984,063 | |
| 経常利益 | 8,984,063 | |
| 当期純利益 | 8,984,063 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △3,806,116 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,926,264 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,926,264 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,625,887 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,625,887 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,909,444 | |
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