楽天グローバルIPO株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,379,419 | 1,563,565 |
| 親投資信託受益証券 | 202,032,708 | 194,643,875 |
| 未収入金 | 147,000 | 53,000 |
| 流動資産計 | 203,559,127 | 196,260,440 |
| 資産の部合計 | 203,559,127 | 196,260,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 97,302 | 33 |
| 未払受託者報酬 | 25,070 | 28,651 |
| 未払委託者報酬 | 1,203,297 | 1,375,139 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 200,509 | 212,238 |
| 流動負債計 | 1,526,181 | 1,616,065 |
| 負債の部合計 | 1,526,181 | 1,616,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,712,626 | 228,010,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,679,680 | -33,366,610 |
| （分配準備積立金） | － | 1,063,273 |
| 元本等合計 | 202,032,946 | 194,644,375 |
| 純資産の部合計 | 202,032,946 | 194,644,375 |
| 負債・純資産合計 | 203,559,127 | 196,260,440 |
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