楽天グローバルIPO株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,726,156 | 12,238,651 |
| 親投資信託受益証券 | 213,934,397 | 321,583,566 |
| 未収入金 | 65,000 | － |
| 未収利息 | 14 | 117 |
| 流動資産計 | 218,725,567 | 333,822,334 |
| 資産の部合計 | 218,725,567 | 333,822,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,923 | 288,606 |
| 未払受託者報酬 | 28,263 | 37,439 |
| 未払委託者報酬 | 3,668,489 | 11,761,262 |
| その他未払費用 | 220,881 | 236,615 |
| 流動負債計 | 3,968,556 | 12,323,922 |
| 負債の部合計 | 3,968,556 | 12,323,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 181,335,326 | 199,056,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,421,685 | 122,441,606 |
| （分配準備積立金） | 37,685,933 | 109,867,074 |
| 元本等合計 | 214,757,011 | 321,498,412 |
| 純資産の部合計 | 214,757,011 | 321,498,412 |
| 負債・純資産合計 | 218,725,567 | 333,822,334 |
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