りそな国内リートインデックス(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,290,547 |
| 親投資信託受益証券 | 442,559,020 |
| 流動資産計 | 443,849,567 |
| 資産の部合計 | 443,849,567 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 523,712 |
| 未払受託者報酬 | 20,661 |
| 未払委託者報酬 | 82,565 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 7,970 |
| 流動負債計 | 634,911 |
| 負債の部合計 | 634,911 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 449,123,937 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,909,281 |
| （分配準備積立金） | 2,889,948 |
| 元本等合計 | 443,214,656 |
| 純資産の部合計 | 443,214,656 |
| 負債・純資産合計 | 443,849,567 |
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