りそな国内リートインデックス(ラップ専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,734,505 | 31,898,325 |
| 親投資信託受益証券 | 7,299,780,824 | 13,440,229,737 |
| 未収利息 | 56 | 305 |
| 流動資産計 | 7,318,515,385 | 13,472,128,367 |
| 資産の部合計 | 7,318,515,385 | 13,472,128,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,099,409 | 5,031,929 |
| 未払受託者報酬 | 698,765 | 1,280,989 |
| 未払委託者報酬 | 2,794,980 | 5,123,891 |
| その他未払費用 | 213,029 | 390,607 |
| 流動負債計 | 7,806,183 | 11,827,416 |
| 負債の部合計 | 7,806,183 | 11,827,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,944,119,394 | 11,784,711,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -633,410,192 | 1,675,589,571 |
| （分配準備積立金） | 281,484,491 | 1,973,380,106 |
| 元本等合計 | 7,310,709,202 | 13,460,300,951 |
| 純資産の部合計 | 7,310,709,202 | 13,460,300,951 |
| 負債・純資産合計 | 7,318,515,385 | 13,472,128,367 |
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