半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 2025年11月20日現在 | 第5期中間計算期間末 2026年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,898,325 | 39,631,403 |
| 親投資信託受益証券 | 13,440,229,737 | 15,975,530,215 |
| 未収利息 | 305 | 651 |
| 流動資産合計 | 13,472,128,367 | 16,015,162,269 |
| 資産合計 | 13,472,128,367 | 16,015,162,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,031,929 | 6,631,115 |
| 未払受託者報酬 | 1,280,989 | 1,651,986 |
| 未払委託者報酬 | 5,123,891 | 6,607,896 |
| その他未払費用 | 390,607 | 503,767 |
| 流動負債合計 | 11,827,416 | 15,394,764 |
| 負債合計 | 11,827,416 | 15,394,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,784,711,380 | 15,079,452,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,675,589,571 | 920,315,300 |
| (分配準備積立金) | 1,973,380,106 | 1,896,321,178 |
| 元本等合計 | 13,460,300,951 | 15,999,767,505 |
| 純資産合計 | 13,460,300,951 | 15,999,767,505 |
| 負債純資産合計 | 13,472,128,367 | 16,015,162,269 |
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