有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)

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【提出】: 2024/08/20 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

RM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年 5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	536,033,986
投資証券	58,550,896,550
派生商品評価勘定	44,435,270
未収配当金	504,711,556
未収利息	146
差入委託証拠金	49,495,155
流動資産合計	59,685,572,663
資産合計	59,685,572,663
負債の部
流動負債
前受金	50,042,900
未払金	145,027,256
未払解約金	19,550,000
流動負債合計	214,620,156
負債合計	214,620,156
純資産の部
元本等
元本	41,412,671,224
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,058,281,283
元本等合計	59,470,952,507
純資産合計	59,470,952,507
負債純資産合計	59,685,572,663

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 5月20日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2023年11月21日
	期首元本額	31,716,170,242円
	期中追加設定元本額	18,368,659,971円
	期中一部解約元本額	8,672,158,989円
	期末元本額	41,412,671,224円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	932,148,680円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,464,620,564円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	2,084,017,167円
	DCりそなグローバルバランス	31,440,939円
	つみたてバランスファンド	3,457,222,807円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	315,625,925円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	269,850,820円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	187,780,020円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	98,091,063円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	69,405,260円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	40,284,190円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	104,317,734円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	120,607,358円
	九州SDGs・グローバルバランス	53,237,683円
	りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	3,562,149,342円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	10,837,958円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	152,207,494円
	ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	217,043,843円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定型)	50,417,204円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定成長型)	56,202,766円
	りそなつみたてラップ型ファンド(成長型)	67,435,005円
	りそなつみたてリスクコントロールファンド	9,595,092円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	1,112,723円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	800,223円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	4,248,332円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	1,881,449円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	5,163,921円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	696,694円
	りそなJリートインデックス(年1回決算型)	76,331,076円
	りそなJリートインデックス(年4回決算型)	111,436,757円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	8,485,794,687円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	8,250,486,349円
	Smart-i Jリートインデックス	3,461,602,911円
	Smart-i 8資産バランス安定型	85,201,097円
	Smart-i 8資産バランス安定成長型	302,878,538円
	Smart-i 8資産バランス成長型	449,439,454円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	5,346,977,744円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	167,244,924円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	2,807,789円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	8,747,074円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	28,790,102円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	14,996,694円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	15,741,665円
	J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家専用)	130,958,734円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	347,733,436円
	りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	488,921,493円
	りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用)	199,419,155円
	りそなマルチアセットファンド202403(適格機関投資家専用)	68,719,289円
2.	計算日における受益権の総数	41,412,671,224口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.4361円
	(10,000口当たり純資産額)	(14,361円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2024年 5月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2024年 5月20日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	817,236,730	-	861,672,000	44,435,270
合計		817,236,730	-	861,672,000	44,435,270

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)

開示資料

決算