ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2023年5月21日: 7934万
2024年5月20日 +999.99%: 17億7971万
2025年5月20日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/08/13 9:00

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2026/08/13 9:00

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年11月21日至2025年5月20日	当中間計算期間自2025年11月21日至2026年5月20日
営業収益
	受取利息	73,868	265,990
	有価証券売買等損益	1,628,558,778	13,806,123,551
	営業収益合計	1,628,632,646	13,806,389,541
営業費用
	受託者報酬	5,661,464	10,158,979
	委託者報酬	16,984,498	30,477,043
	その他費用	1,084,332	1,082,087
	営業費用合計	23,730,294	41,718,109
営業利益又は営業損失(△)		1,604,902,352	13,764,671,432
経常利益又は経常損失(△)		1,604,902,352	13,764,671,432
中間純利益又は中間純損失(△)		1,604,902,352	13,764,671,432
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		10,894,624	1,013,569,850
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,613,346,358	35,953,316,410
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,010,913,174	7,663,734,798
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,010,913,174	7,663,734,798
剰余金減少額又は欠損金増加額		876,552,458	3,863,216,610
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	876,552,458	3,863,216,610
中間剰余金又は中間欠損金(△)		18,341,714,802	52,504,936,180

2026/08/13 9:00

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/13 9:00

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/08/13 9:00

#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
2025年11月21日～ 2026年5月20日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.00002025年11月21日～ 2026年5月20日-

2026/08/13 9:00

#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.6
第2計算期間	23.2
第3計算期間	16.3
第4計算期間	25.2
2025年11月21日～ 2026年5月20日	16.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△0.6第2計算期間23.2第3計算期間16.3第4計算期間25.22025年11月21日～ 2026年5月20日16.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		696,273,727,560	97.84
	内日本	696,273,727,560	97.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,403,388,727	2.16
純資産総額		711,677,116,287	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式696,273,727,56097.84内日本696,273,727,56097.84コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,403,388,7272.16純資産総額711,677,116,287100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		15,293,320,000	2.15
	内日本	15,293,320,000	2.15

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)15,293,320,0002.15内日本15,293,320,0002.15

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

2026/08/13 9:00

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/08/13 9:00

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/13 9:00

#10 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		106,570,204,084	99.99
	内日本	106,570,204,084	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,840,158	0.01
純資産総額		106,578,044,242	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券106,570,204,08499.99内日本106,570,204,08499.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,840,1580.01純資産総額106,578,044,242100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/13 9:00

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/13 9:00

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

2026/08/13 9:00

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2022年11月21日)	2,475,730,253	2,475,730,253	0.9944	0.9944
第2計算期間末 (2023年11月20日)	18,539,698,963	18,539,698,963	1.2251	1.2251
第3計算期間末 (2024年11月20日)	45,643,196,107	45,643,196,107	1.4250	1.4250
2025年5月末日	59,902,746,864	-	1.4987	-
6月末日	62,906,277,496	-	1.5281	-
7月末日	66,326,145,360	-	1.5764	-
8月末日	71,297,388,490	-	1.6475	-
9月末日	74,916,275,358	-	1.6964	-
10月末日	81,769,094,566	-	1.8017	-
第4計算期間末 (2025年11月20日)	81,780,215,161	81,780,215,161	1.7845	1.7845
11月末日	84,260,060,511	-	1.8270	-
12月末日	87,375,269,204	-	1.8458	-
2026年1月末日	92,427,007,559	-	1.9311	-
2月末日	102,505,485,265	-	2.1331	-
3月末日	90,684,301,217	-	1.9123	-
4月末日	98,569,900,594	-	2.0380	-
5月末日	106,578,044,242	-	2.1648	-

e border="0" style="width:423.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年11月21日)2,475,730,2532,475,730,2530.99440.9944第2計算期間末 (2023年11月20日)18,539,698,96318,539,698,9631.22511.2251第3計算期間末 (2024年11月20日)45,643,196,10745,643,196,1071.42501.42502025年5月末日59,902,746,864-1.4987-6月末日62,906,277,496-1.5281-7月末日66,326,145,360-1.5764-8月末日71,297,388,490-1.6475-9月末日74,916,275,358-1.6964-10月末日81,769,094,566-1.8017-第4計算期間末 (2025年11月20日)81,780,215,16181,780,215,1611.78451.784511月末日84,260,060,511-1.8270-12月末日87,375,269,204-1.8458-2026年1月末日92,427,007,559-1.9311-2月末日102,505,485,265-2.1331-3月末日90,684,301,217-1.9123-4月末日98,569,900,594-2.0380-5月末日106,578,044,242-2.1648-

2026/08/13 9:00

#14 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	2,497,411,371	8,689,291
第2計算期間	13,509,487,342	865,419,427
第3計算期間	19,150,672,079	2,254,612,325
第4計算期間	18,802,694,853	5,005,645,851
2025年11月21日～ 2026年5月20日	7,930,672,600	4,869,281,474

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間2,497,411,3718,689,291第2計算期間13,509,487,342865,419,427第3計算期間19,150,672,0792,254,612,325第4計算期間18,802,694,8535,005,645,8512025年11月21日～ 2026年5月20日7,930,672,6004,869,281,474e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2026/08/13 9:00

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/13 9:00

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年5月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/08/13 9:00