ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,509,989 | 16,685,091 |
| 親投資信託受益証券 | 2,475,558,913 | 18,538,373,960 |
| 流動資産計 | 2,477,068,902 | 18,555,059,051 |
| 資産の部合計 | 2,477,068,902 | 18,555,059,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 865,883 | 9,309,216 |
| 未払受託者報酬 | 111,246 | 1,423,483 |
| 未払委託者報酬 | 333,785 | 4,270,537 |
| その他未払費用 | 27,735 | 356,852 |
| 流動負債計 | 1,338,649 | 15,360,088 |
| 負債の部合計 | 1,338,649 | 15,360,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,489,722,080 | 15,133,789,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,991,827 | 3,405,908,968 |
| （分配準備積立金） | 82,053,858 | 1,874,777,979 |
| 元本等合計 | 2,475,730,253 | 18,539,698,963 |
| 純資産の部合計 | 2,475,730,253 | 18,539,698,963 |
| 負債・純資産合計 | 2,477,068,902 | 18,555,059,051 |
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