ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,491,376 | 60,672,193 |
| 親投資信託受益証券 | 45,640,009,021 | 81,774,623,506 |
| 流動資産計 | 45,678,500,397 | 81,835,295,699 |
| 資産の部合計 | 45,678,500,397 | 81,835,295,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,795,167 | 23,096,208 |
| 未払受託者報酬 | 4,355,086 | 7,718,375 |
| 未払委託者報酬 | 13,065,345 | 23,155,202 |
| その他未払費用 | 1,088,692 | 1,110,753 |
| 流動負債計 | 35,304,290 | 55,080,538 |
| 負債の部合計 | 35,304,290 | 55,080,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,029,849,749 | 45,826,898,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,613,346,358 | 35,953,316,410 |
| （分配準備積立金） | 5,206,932,017 | 19,217,330,392 |
| 元本等合計 | 45,643,196,107 | 81,780,215,161 |
| 純資産の部合計 | 45,643,196,107 | 81,780,215,161 |
| 負債・純資産合計 | 45,678,500,397 | 81,835,295,699 |
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