有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年11月19日 至 2022年11月21日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 82,502,445 | ||
| 営業収益合計 | 82,502,445 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 25 | ||
| 受託者報酬 | 111,256 | ||
| 委託者報酬 | 334,170 | ||
| その他費用 | 27,915 | ||
| 営業費用合計 | 473,366 | ||
| 営業利益 | 82,029,079 | ||
| 経常利益 | 82,029,079 | ||
| 当期純利益 | 82,029,079 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 24,754 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 408,923 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 408,923 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,454,583 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,454,583 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 13,991,827 | ||
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