ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジあり・なし)(ラップ専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2022年11月21日
- 46万
- 2023年5月21日 -10.15%
- 41万
- 2023年11月20日 +332.07%
- 181万
- 2024年5月20日 -27.78%
- 130万
- 2024年11月20日 +46.1%
- 191万
- 2025年5月20日 -100%
- 0
- 2025年11月20日
- 162万
個別
- 2022年5月18日
- 12,334
- 2022年11月21日 +166.04%
- 32,813
- 2023年5月21日 +999.99%
- 767万
- 2023年11月20日 -83.47%
- 126万
- 2024年5月20日 +806.7%
- 1150万
- 2024年11月20日 +181.97%
- 3243万
- 2025年5月20日 -100%
- 0
- 2025年11月20日
- 2億7745万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/13 9:17
第3期自2023年11月21日至2024年11月20日 第4期自2024年11月21日至2025年11月20日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 499,798 1,021,098 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,910,326 1,626,938 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,910,326 1,626,938 分配金 ※1- ※1-
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