ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジあり・なし)(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 594,919 |
| コール・ローン | 7,355 | 11,018 |
| 親投資信託受益証券 | 3,296,106 | 4,850,516 |
| 流動資産計 | 3,303,461 | 5,456,453 |
| 資産の部合計 | 3,303,461 | 5,456,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 215 | 395 |
| 未払委託者報酬 | 416 | 747 |
| その他未払費用 | 187 | 181 |
| 流動負債計 | 818 | 1,323 |
| 負債の部合計 | 818 | 1,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,907,307 | 6,559,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -604,664 | -1,104,431 |
| 元本等合計 | 3,302,643 | 5,455,130 |
| 純資産の部合計 | 3,302,643 | 5,455,130 |
| 負債・純資産合計 | 3,303,461 | 5,456,453 |
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