純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年11月20日現在 金 額 (円)	2025年5月20日現在 金 額 (円)
負債合計		2,288,349,595	2,634,761,417
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年11月20日現在 金 額 (円)2025年5月20日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金1,639,044,0452,498,681,722コール・ローン1,669,801,644612,271,892国債証券121,968,877,182125,122,328,280派生商品評価勘定213,564,2323,528,765未収利息883,364,512918,565,548前払費用89,826,444145,202,586差入委託証拠金288,394,998234,938,395流動資産合計126,752,873,057129,535,517,188資産合計126,752,873,057129,535,517,188負債の部流動負債派生商品評価勘定1,301,647,2952,261,252,722未払金971,358,320363,990,078未払解約金15,343,9809,518,617流動負債合計2,288,349,5952,634,761,417負債合計2,288,349,5952,634,761,417純資産の部元本等元本※1148,600,796,876152,598,959,033剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△24,136,273,414△25,698,203,262元本等合計124,464,523,462126,900,755,771純資産合計124,464,523,462126,900,755,771負債純資産合計126,752,873,057129,535,517,188注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/08/13 9:21

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	410,178
追加型株式投資信託	791	30,524,568
株式投資信託 合計	877	30,934,746
単位型公社債投資信託	71	128,549
追加型公社債投資信託	14	1,343,467
公社債投資信託 合計	85	1,472,016
総合計	962	32,406,762

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86410,178追加型株式投資信託79130,524,568株式投資信託 合計87730,934,746単位型公社債投資信託71128,549追加型公社債投資信託141,343,467公社債投資信託 合計851,472,016総合計96232,406,762

2025/08/13 9:21

#3 収益率の推移-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△15.5第2計算期間△4.9第3計算期間△0.12024年11月21日～ 2025年5月20日△0.7e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,682,525,592	1.99
純資産総額		135,132,212,765	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券132,449,687,17398.01内 ユーロ40,562,433,14530.02内 中国15,392,603,07711.39内 シンガポール566,884,5040.42内 マレーシア681,764,0630.50内 イスラエル437,496,1540.32内 ノルウェー175,419,8420.13内 スウェーデン254,353,6880.19内 デンマーク294,832,1110.22内 イギリス7,437,038,3195.50内 ポーランド793,089,5410.59内 カナダ2,657,189,4241.97内 アメリカ60,411,834,02044.71内 メキシコ992,490,8460.73内 オーストラリア1,453,015,7961.08内 ニュージーランド339,242,6430.25コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,682,525,5921.99純資産総額135,132,212,765100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)債券先物取引(買建)1,951,680,3951.44内 ドイツ149,493,9840.11内 アメリカ1,802,186,4111.33為替予約取引(売建)136,977,378,268△101.37内 日本136,977,378,268△101.37

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2025/08/13 9:21

#4 収益率の推移-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.9第2計算期間8.6第3計算期間7.92024年11月21日～ 2025年5月20日△2.9e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,782,500,954	2.62
純資産総額		334,859,808,373	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券326,077,307,41997.38内 ユーロ99,610,928,47929.75内 中国36,924,978,49211.03内 シンガポール1,286,561,6470.38内 マレーシア1,699,846,3290.51内 イスラエル1,060,834,2320.32内 ノルウェー461,992,8610.14内 スウェーデン547,676,4500.16内 デンマーク650,273,5840.19内 イギリス18,176,024,7685.43内 ポーランド1,852,205,4090.55内 カナダ6,106,753,8641.82内 アメリカ150,741,719,56045.02内 メキシコ2,268,291,1910.68内 オーストラリア3,809,900,9091.14内 ニュージーランド879,319,6440.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,782,500,9542.62純資産総額334,859,808,373100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)1,580,048,1400.47内 日本1,580,048,1400.47

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2025/08/13 9:21

#5 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,182	0.20
純資産総額		18,909,034	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券18,871,85299.80内 日本18,871,85299.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)37,1820.20純資産総額18,909,034100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/08/13 9:21

#6 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,461,557	0.20
純資産総額		10,414,332,195	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券10,393,870,63899.80内 日本10,393,870,63899.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)20,461,5570.20純資産総額10,414,332,195100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/08/13 9:21

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/08/13 9:21

#8 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年11月21日)3,302,6433,302,6430.84520.8452第2計算期間末 (2023年11月20日)11,218,02311,218,0230.80340.80342024年5月末日15,651,960-0.7950-6月末日15,192,168-0.8023-7月末日15,963,409-0.8091-8月末日16,113,476-0.8167-9月末日16,221,973-0.8222-10月末日17,194,717-0.8034-第3計算期間末 (2024年11月20日)17,306,20117,306,2010.80280.802811月末日18,528,294-0.8093-12月末日17,921,516-0.7965-2025年1月末日18,214,615-0.7977-2月末日18,593,042-0.8034-3月末日18,781,054-0.7980-4月末日18,840,946-0.8052-5月末日18,909,034-0.7985-

2025/08/13 9:21

#9 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:412.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年11月21日)469,325,354469,325,3541.00921.0092第2計算期間末 (2023年11月20日)3,643,417,7853,643,417,7851.09621.09622024年5月末日6,489,930,333-1.1674-6月末日7,308,917,464-1.2077-7月末日7,662,861,155-1.1638-8月末日7,809,538,485-1.1340-9月末日7,951,856,894-1.1365-10月末日8,850,124,313-1.1832-第3計算期間末 (2024年11月20日)9,177,167,7419,177,167,7411.18241.182411月末日9,146,138,355-1.1591-12月末日9,867,624,865-1.1953-2025年1月末日10,139,820,255-1.1703-2月末日10,337,839,869-1.1474-3月末日10,709,194,110-1.1596-4月末日10,528,064,364-1.1395-5月末日10,414,332,195-1.1458-

2025/08/13 9:21

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/08/13 9:21