楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月26日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/26-2025/05/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,084,581 | 1,192,046 |
| 親投資信託受益証券 | 112,213,424 | 120,385,894 |
| 未収入金 | 12,000 | 30,000 |
| 未収利息 | 3 | 11 |
| 流動資産計 | 113,310,008 | 121,607,951 |
| 資産の部合計 | 113,310,008 | 121,607,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 300 | 31,120 |
| 未払受託者報酬 | 16,153 | 15,985 |
| 未払委託者報酬 | 516,608 | 511,606 |
| その他未払費用 | 122,122 | 116,844 |
| 流動負債計 | 655,183 | 675,555 |
| 負債の部合計 | 655,183 | 675,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,766,452 | 127,377,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,111,627 | -6,444,671 |
| （分配準備積立金） | 14,272,691 | 16,910,026 |
| 元本等合計 | 112,654,825 | 120,932,396 |
| 純資産の部合計 | 112,654,825 | 120,932,396 |
| 負債・純資産合計 | 113,310,008 | 121,607,951 |
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