楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月25日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/26-2026/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,774,499 | 1,920,811 |
| 親投資信託受益証券 | 144,706,283 | 129,392,869 |
| 未収入金 | － | 185,000 |
| 未収利息 | 26 | 31 |
| 流動資産計 | 147,480,808 | 131,498,711 |
| 資産の部合計 | 147,480,808 | 131,498,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,874 | 191,233 |
| 未払受託者報酬 | 18,587 | 19,339 |
| 未払委託者報酬 | 2,069,275 | 1,201,222 |
| その他未払費用 | 119,499 | 136,474 |
| 流動負債計 | 2,218,235 | 1,548,268 |
| 負債の部合計 | 2,218,235 | 1,548,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,886,628 | 130,241,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,375,945 | -291,302 |
| （分配準備積立金） | 18,224,967 | 18,196,750 |
| 元本等合計 | 145,262,573 | 129,950,443 |
| 純資産の部合計 | 145,262,573 | 129,950,443 |
| 負債・純資産合計 | 147,480,808 | 131,498,711 |
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