有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/26-2023/11/27)
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純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 124,909,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,909,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 122,877,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0165 | 円 |