フィデリティ・世界割安成長株投信Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ・世界割安成長株投信Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 138 | 136 |
| 金銭信託 | － | 1,486,437 |
| 親投資信託受益証券 | 4,668,814,006 | 7,443,639,762 |
| 派生商品評価勘定 | 7,833,843 | 13,499,200 |
| 未収入金 | 79,998,027 | 441,745,198 |
| 流動資産計 | 4,756,646,014 | 7,900,370,733 |
| 資産の部合計 | 4,756,646,014 | 7,900,370,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 471,981 | 25,009,299 |
| 未払金 | 10,814,229 | 272,439,690 |
| 未払解約金 | － | 12,200,095 |
| 未払受託者報酬 | 111,342 | 171,206 |
| 未払委託者報酬 | 6,569,599 | 10,101,548 |
| その他未払費用 | 617,986 | 717,543 |
| 流動負債計 | 18,585,137 | 320,639,381 |
| 負債の部合計 | 18,585,137 | 320,639,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,882,571,552 | 7,491,834,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,510,675 | 87,897,242 |
| （分配準備積立金） | 56,294,130 | 294,141,658 |
| 元本等合計 | 4,738,060,877 | 7,579,731,352 |
| 純資産の部合計 | 4,738,060,877 | 7,579,731,352 |
| 負債・純資産合計 | 4,756,646,014 | 7,900,370,733 |
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