フィデリティ・世界割安成長株投信Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ・世界割安成長株投信Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 593,833 | 536,367 |
| 親投資信託受益証券 | 7,067,939,149 | 6,302,332,693 |
| 未収入金 | 192,350,931 | 185,737,763 |
| 流動資産計 | 7,277,612,673 | 6,489,683,703 |
| 預金 | 146 | 153 |
| 派生商品評価勘定 | 16,728,614 | 1,076,727 |
| 資産の部合計 | 7,277,612,673 | 6,489,683,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 59,114,908 |
| 未払解約金 | 39,582,085 | 55,285,892 |
| 未払受託者報酬 | 174,368 | 138,827 |
| 未払委託者報酬 | 10,288,116 | 8,191,279 |
| その他未払費用 | 655,048 | 575,934 |
| 流動負債計 | 283,525,446 | 225,617,936 |
| 派生商品評価勘定 | 219,018,663 | 98,648,770 |
| 未払金 | 13,807,166 | 3,662,326 |
| 負債の部合計 | 283,525,446 | 225,617,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,012,287,281 | 5,911,490,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,200,054 | 352,574,926 |
| （分配準備積立金） | 386,188,115 | 495,970,776 |
| 元本等合計 | 6,994,087,227 | 6,264,065,767 |
| 純資産の部合計 | 6,994,087,227 | 6,264,065,767 |
| 負債・純資産合計 | 7,277,612,673 | 6,489,683,703 |
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