臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)(以下「Cコース」といいます。)およびフィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)(以下「Dコース」といいます。)について、第38期から第40期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

CコースおよびDコースの第38期から第40期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

Cコース

		第38期 (2024年12月21日～ 2025年1月20日)	第39期 (2025年1月21日～ 2025年2月20日)	第40期 (2025年2月21日～ 2025年3月21日)
	収益分配金 (一万口当たり)	0円	0円	0円
	期末純資産総額	4,994,272,124円	4,818,417,678円	4,614,804,508円
	期末受益権口数	4,841,236,310口	4,651,360,701口	4,621,884,728口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	10,316円	10,359円	9,985円
	期中騰落率	3.02%	0.42%	△3.61%

Dコース

		第38期 (2024年12月21日～ 2025年1月20日)	第39期 (2025年1月21日～ 2025年2月20日)	第40期 (2025年2月21日～ 2025年3月21日)
	収益分配金 (一万口当たり)	100円	100円	0円
	期末純資産総額	286,299,471,905円	276,972,518,966円	265,301,091,425円
	期末受益権口数	269,217,452,130口	266,928,437,971口	265,934,491,416口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	10,635円	10,376円	9,976円
	期中騰落率	1.94%	△1.50%	△3.86%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。