有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/08/21-2026/02/20)

(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。
Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第1特定期間 (2021年11月30日～2022年2月21日)	1,931,637,375	2,244,608	1,929,392,767
第2特定期間 (2022年2月22日～2022年8月22日)	3,005,164,707	51,985,922	4,882,571,552
第3特定期間 (2022年8月23日～2023年2月20日)	3,046,414,400	437,151,842	7,491,834,110
第4特定期間 (2023年2月21日～2023年8月21日)	733,504,190	1,213,051,019	7,012,287,281
第5特定期間 (2023年8月22日～2024年2月20日)	249,095,785	1,349,892,225	5,911,490,841
第6特定期間 (2024年2月21日～2024年8月20日)	325,950,713	1,385,125,794	4,852,315,760
第7特定期間 (2024年8月21日～2025年2月20日)	639,993,292	840,948,351	4,651,360,701
第8特定期間 (2025年2月21日～2025年8月20日)	154,501,214	846,136,689	3,959,725,226
第9特定期間 (2025年8月21日～2026年2月20日)	85,434,541	659,271,869	3,385,887,898

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第1特定期間 (2021年11月30日～2022年2月21日)	8,257,273,220	14,257,703	8,243,015,517
第2特定期間 (2022年2月22日～2022年8月22日)	22,227,699,745	968,590,073	29,502,125,189
第3特定期間 (2022年8月23日～2023年2月20日)	27,446,133,960	3,344,781,128	53,603,478,021
第4特定期間 (2023年2月21日～2023年8月21日)	35,860,271,188	4,714,173,679	84,749,575,530
第5特定期間 (2023年8月22日～2024年2月20日)	63,843,447,328	6,981,964,015	141,611,058,843
第6特定期間 (2024年2月21日～2024年8月20日)	113,936,633,183	10,801,993,365	244,745,698,661
第7特定期間 (2024年8月21日～2025年2月20日)	46,878,343,997	24,695,604,687	266,928,437,971
第8特定期間 (2025年2月21日～2025年8月20日)	10,717,292,892	37,513,948,305	240,131,782,558
第9特定期間 (2025年8月21日～2026年2月20日)	10,973,567,121	35,024,727,983	216,080,621,696

(注)本邦外における設定及び解約はありません。