有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1特定期間自 2021年11月30日(設定日) 至 2022年2月21日	第2特定期間自 2022年2月22日至 2022年8月22日
営業収益
有価証券売買等損益	11,256,518	356,700,668
派生商品取引等損益	19,662	17,533,118
為替差損益	△10,946,744	△427,479,949
営業収益合計	329,436	△53,246,163
営業費用
受託者報酬	67,010	455,349
委託者報酬	3,955,231	26,867,349
その他費用	251,446	627,458
営業費用合計	4,273,687	27,950,156
営業利益又は営業損失(△)	△3,944,251	△81,196,319
経常利益又は経常損失(△)	△3,944,251	△81,196,319
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,944,251	△81,196,319
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△25,360	500,566
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	33,270,210
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,249,380	4,313,191
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,313,191
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,249,380	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,279	100,397,191
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,279	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	100,397,191
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,270,210	△144,510,675