半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/21-2025/12/22)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第4期中間計算期間自 2024年12月21日至 2025年6月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	社債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格、又は日本証券業協会、金融商品取引業者、銀行、価格情報会社の提供する価格で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第3期2024年12月20日現在	第4期中間計算期間末2025年6月20日現在
1.		期首元本額	8,441,279,092円	5,637,958,680円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	2,803,320,412円	897,795,401円
2.		受益権の総数	5,637,958,680口	4,740,163,279口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第3期2024年12月20日現在	第4期中間計算期間末2025年6月20日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品については、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品については、原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	社債券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第3期2024年12月20日現在	第4期中間計算期間末2025年6月20日現在
1口当たり純資産額	1.0357円	1.0478円
(1万口当たり純資産額)	(10,357円)	(10,478円)