半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/21-2023/12/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (令和4年12月20日現在) | 第2期中間計算期間 (令和5年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,807,802 | 57,835,495 |
| 社債券 | 8,545,442,550 | 8,431,307,250 |
| 未収利息 | 75,143,396 | 74,513,855 |
| 流動資産合計 | 8,678,393,748 | 8,563,656,600 |
| 資産合計 | 8,678,393,748 | 8,563,656,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,920,673 | 4,916,493 |
| 未払受託者報酬 | 1,391,110 | 1,407,744 |
| 未払委託者報酬 | 16,229,557 | 16,423,625 |
| 未払利息 | 110 | 110 |
| その他未払費用 | 1,049,400 | 1,273,822 |
| 流動負債合計 | 20,590,850 | 24,021,794 |
| 負債合計 | 20,590,850 | 24,021,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,894,479,685 | 8,716,368,513 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △236,676,787 | △176,733,707 |
| 元本等合計 | 8,657,802,898 | 8,539,634,806 |
| 純資産合計 | 8,657,802,898 | 8,539,634,806 |
| 負債純資産合計 | 8,678,393,748 | 8,563,656,600 |
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