ファンドラップ専用ファンドの貸借対照表

【提出】
2022年8月29日 9:36
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月30日-令和4年12月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年5月29日
負債・純資産合計5,019,027
資産の部
資産の部合計5,019,027
流動資産
金銭信託155
コール・ローン2,697
親投資信託受益証券5,016,056
未収入金119
流動資産計5,019,027
負債の部
負債の部合計3,091
流動負債
未払受託者報酬206
未払委託者報酬2,826
その他未払費用59
流動負債計3,091
純資産の部
純資産の部合計5,015,936
元本等
元本5,115,477
元本等合計5,015,936
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-99,541
（分配準備積立金）－

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