ファンドラップ専用ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月10日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/12-2024/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,729 | － |
| コール・ローン | 188,510 | － |
| 親投資信託受益証券 | 156,320,749 | 261,012,126 |
| 未収入金 | 28,682 | 1,460,227 |
| 流動資産計 | 156,539,670 | 262,472,353 |
| 資産の部合計 | 156,539,670 | 262,472,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,889 | 1,460,227 |
| 未払受託者報酬 | 14,624 | 157 |
| 未払委託者報酬 | 175,916 | 1,885 |
| その他未払費用 | 7,251 | 78 |
| 流動負債計 | 222,680 | 1,462,347 |
| 負債の部合計 | 222,680 | 1,462,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,467,733 | 173,267,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,849,257 | 87,742,740 |
| （分配準備積立金） | 19,845,413 | 14,667,561 |
| 元本等合計 | 156,316,990 | 261,010,006 |
| 純資産の部合計 | 156,316,990 | 261,010,006 |
| 負債・純資産合計 | 156,539,670 | 262,472,353 |
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