ファンドラップ専用ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,729 | 24,585 |
| コール・ローン | 426,099 | 521,360 |
| 親投資信託受益証券 | 349,524,460 | 445,886,235 |
| 未収入金 | 530,671 | 73,931 |
| 流動資産計 | 350,492,959 | 446,506,111 |
| 資産の部合計 | 350,492,959 | 446,506,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 517,046 | 56,173 |
| 未払受託者報酬 | 34,754 | 43,427 |
| 未払委託者報酬 | 417,767 | 521,757 |
| その他未払費用 | 1,672 | 2,070 |
| 流動負債計 | 971,239 | 623,427 |
| 負債の部合計 | 971,239 | 623,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,194,276 | 204,868,641 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,327,444 | 241,014,043 |
| （分配準備積立金） | 81,912,067 | 70,234,419 |
| 元本等合計 | 349,521,720 | 445,882,684 |
| 純資産の部合計 | 349,521,720 | 445,882,684 |
| 負債・純資産合計 | 350,492,959 | 446,506,111 |
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