- 有報資料
- 41項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月30日-令和4年12月12日)
FWニッセイ国内株インデックス
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)設定口数には、当初設定口数を含みます。
FWニッセイ先進国株インデックス
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)設定口数には、当初設定口数を含みます。
FWニッセイ新興国株インデックス
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)設定口数には、当初設定口数を含みます。
FWニッセイ国内債インデックス
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)設定口数には、当初設定口数を含みます。
FWニッセイ外国債インデックス(為替ヘッジあり)
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)設定口数には、当初設定口数を含みます。
FWニッセイ外国債インデックス
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)設定口数には、当初設定口数を含みます。
FWニッセイ新興国債インデックス
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)設定口数には、当初設定口数を含みます。
FWニッセイ国内リートインデックス
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)設定口数には、当初設定口数を含みます。
FWニッセイ先進国リートインデックス
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)設定口数には、当初設定口数を含みます。
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済数量 | |
| 2021年11月30日~2022年5月29日 | 5,607,435 | 491,958 | 5,115,477 |
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)設定口数には、当初設定口数を含みます。
FWニッセイ先進国株インデックス
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済数量 | |
| 2021年11月30日~2022年5月29日 | 6,405,954 | 767,288 | 5,638,666 |
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)設定口数には、当初設定口数を含みます。
FWニッセイ新興国株インデックス
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済数量 | |
| 2021年11月30日~2022年5月29日 | 1,814,928 | 130,547 | 1,684,381 |
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)設定口数には、当初設定口数を含みます。
FWニッセイ国内債インデックス
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済数量 | |
| 2021年11月30日~2022年5月29日 | 2,433,077 | 401,132 | 2,031,945 |
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)設定口数には、当初設定口数を含みます。
FWニッセイ外国債インデックス(為替ヘッジあり)
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済数量 | |
| 2021年11月30日~2022年5月29日 | 1,639,432 | 478,303 | 1,161,129 |
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)設定口数には、当初設定口数を含みます。
FWニッセイ外国債インデックス
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済数量 | |
| 2021年11月30日~2022年5月29日 | 2,289,707 | 279,724 | 2,009,983 |
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)設定口数には、当初設定口数を含みます。
FWニッセイ新興国債インデックス
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済数量 | |
| 2021年11月30日~2022年5月29日 | 1,746,190 | 99,503 | 1,646,687 |
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)設定口数には、当初設定口数を含みます。
FWニッセイ国内リートインデックス
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済数量 | |
| 2021年11月30日~2022年5月29日 | 1,113,257 | 33,850 | 1,079,407 |
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)設定口数には、当初設定口数を含みます。
FWニッセイ先進国リートインデックス
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済数量 | |
| 2021年11月30日~2022年5月29日 | 1,250,817 | 41,953 | 1,208,864 |
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)設定口数には、当初設定口数を含みます。