ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,194,883 | 65,167,596 |
| 投資信託受益証券 | 3,285,743,225 | 3,883,027,967 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 3,425,939,107 | 3,948,196,562 |
| 資産の部合計 | 3,425,939,107 | 3,948,196,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 8,054,977 |
| 未払受託者報酬 | 61,102 | 92,426 |
| 未払委託者報酬 | 2,505,483 | 3,789,742 |
| その他未払費用 | 41,946 | 163,089 |
| 流動負債計 | 2,608,531 | 12,100,234 |
| 負債の部合計 | 2,608,531 | 12,100,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,646,615,875 | 4,528,325,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -223,285,299 | -592,228,726 |
| （分配準備積立金） | － | 3,063,909 |
| 元本等合計 | 3,423,330,576 | 3,936,096,328 |
| 純資産の部合計 | 3,423,330,576 | 3,936,096,328 |
| 負債・純資産合計 | 3,425,939,107 | 3,948,196,562 |
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