臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)
期別	第10計算期間
計算期間	2022年9月22日～2022年10月21日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	4,074,280,111円
期末受益権口数	4,618,968,283口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,821円
期中騰落率	1.48%
期別	第11計算期間
計算期間	2022年10月22日～2022年11月21日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	3,834,159,743円
期末受益権口数	4,630,760,878口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,280円
期中騰落率	△6.13%
期別	第12計算期間
計算期間	2022年11月22日～2022年12月21日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	3,443,033,581円
期末受益権口数	4,671,639,644口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,370円
期中騰落率	△10.99%