- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月1日-令和4年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 2021年12月1日 至 2022年3月22日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 54,436,776 | ||
| 営業収益合計 | △ 54,436,776 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,642 | ||
| 受託者報酬 | 139,963 | ||
| 委託者報酬 | 5,739,461 | ||
| その他費用 | 41,946 | ||
| 営業費用合計 | 5,930,012 | ||
| 営業損失(△) | △ 60,366,788 | ||
| 経常損失(△) | △ 60,366,788 | ||
| 当期純損失(△) | △ 60,366,788 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,729,693 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,683,357 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,683,357 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 170,331,561 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 170,331,561 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 223,285,299 | ||
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