FWニッセイ先進国脱炭素株インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 143 |
| コール・ローン | 4,510 |
| 親投資信託受益証券 | 9,294,588 |
| 未収入金 | 201 |
| 流動資産計 | 9,299,442 |
| 資産の部合計 | 9,299,442 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 296 |
| 未払委託者報酬 | 4,753 |
| その他未払費用 | 54 |
| 流動負債計 | 5,103 |
| 負債の部合計 | 5,103 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,199,607 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,732 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 9,294,339 |
| 純資産の部合計 | 9,294,339 |
| 負債・純資産合計 | 9,299,442 |
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