FWニッセイ先進国脱炭素株インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 376 | 658 |
| コール・ローン | 40,994 | 59,939 |
| 親投資信託受益証券 | 27,248,309 | 44,013,070 |
| 未収入金 | 31,756 | 2,083,622 |
| 流動資産計 | 27,321,435 | 46,157,289 |
| 資産の部合計 | 27,321,435 | 46,157,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,016 | 2,081,641 |
| 未払受託者報酬 | 2,821 | 4,225 |
| 未払委託者報酬 | 38,665 | 57,707 |
| その他未払費用 | 1,347 | 1,046 |
| 流動負債計 | 73,849 | 2,144,619 |
| 負債の部合計 | 73,849 | 2,144,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,627,541 | 25,978,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,620,045 | 18,034,626 |
| （分配準備積立金） | 4,870,636 | 10,201,162 |
| 元本等合計 | 27,247,586 | 44,012,670 |
| 純資産の部合計 | 27,247,586 | 44,012,670 |
| 負債・純資産合計 | 27,321,435 | 46,157,289 |
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