FWニッセイ先進国脱炭素株インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 658 | 736 |
| コール・ローン | 59,939 | 60,734 |
| 親投資信託受益証券 | 44,013,070 | 37,722,383 |
| 未収入金 | 2,083,622 | 1,628 |
| 流動資産計 | 46,157,289 | 37,785,481 |
| 資産の部合計 | 46,157,289 | 37,785,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,081,641 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,225 | 4,314 |
| 未払委託者報酬 | 57,707 | 58,955 |
| その他未払費用 | 1,046 | 160 |
| 流動負債計 | 2,144,619 | 63,429 |
| 負債の部合計 | 2,144,619 | 63,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,978,044 | 23,136,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,034,626 | 14,585,138 |
| （分配準備積立金） | 10,201,162 | 5,847,800 |
| 元本等合計 | 44,012,670 | 37,722,052 |
| 純資産の部合計 | 44,012,670 | 37,722,052 |
| 負債・純資産合計 | 46,157,289 | 37,785,481 |
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