グローバルX中小型リーダーズー日本株式ETF（2837）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月24日 | 2023年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,664,780 | 24,759,903 |
| 株式 | 2,590,978,450 | 2,619,937,930 |
| 未収配当金 | 6,562,800 | 2,745,750 |
| 流動資産計 | 2,607,084,870 | 2,647,443,583 |
| 派生商品評価勘定 | 329,840 | － |
| 差入委託証拠金 | 549,000 | － |
| 資産の部合計 | 2,607,084,870 | 2,647,443,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,728,020 | 19,937,504 |
| 未払受託者報酬 | 138,873 | 361,393 |
| 未払委託者報酬 | 1,389,176 | 3,614,312 |
| その他未払費用 | 189,895 | 864,176 |
| 流動負債計 | 10,965,464 | 24,777,385 |
| 前受金 | 519,500 | － |
| 負債の部合計 | 10,965,464 | 24,777,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,647,083,780 | 2,645,457,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,964,374 | -22,791,364 |
| （分配準備積立金） | 744,329 | 1,045,079 |
| 元本等合計 | 2,596,119,406 | 2,622,666,198 |
| 純資産の部合計 | 2,596,119,406 | 2,622,666,198 |
| 負債・純資産合計 | 2,607,084,870 | 2,647,443,583 |
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