SOMPO123先進国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,028,057 |
| 親投資信託受益証券 | 1,553,642,273 |
| 流動資産計 | 1,574,670,330 |
| 資産の部合計 | 1,574,670,330 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,298,607 |
| 未払受託者報酬 | 163,820 |
| 未払委託者報酬 | 473,181 |
| 未払利息 | 63 |
| その他未払費用 | 122,795 |
| 流動負債計 | 5,058,466 |
| 負債の部合計 | 5,058,466 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,572,270,438 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,658,574 |
| 元本等合計 | 1,569,611,864 |
| 純資産の部合計 | 1,569,611,864 |
| 負債・純資産合計 | 1,574,670,330 |
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