有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/03/19 9:03
第1期自 2021年12月21日至 2022年12月21日 第2期自 2022年12月22日至 2023年12月21日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 26,733,725 118,007,299 期首剰余金又は期首欠損金(△) - △2,658,574 剰余金増加額又は欠損金減少額 51,874,051 234,061,061 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 51,874,051 234,061,061 剰余金減少額又は欠損金増加額 12,208,294 27,830,945 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 12,208,294 27,830,945 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △2,658,574 662,889,512 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2024/03/19 9:03
(1)配当金支払額 - #3 注記表（連結）
- 2024/03/19 9:03
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/03/19 9:03
注記表2022年12月21日現在 2023年12月21日現在 元本 1,556,443,872 1,979,513,578 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △2,770,116 665,181,490
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