剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2022年12月22日至 2023年12月21日	第3期自 2023年12月22日至 2024年12月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	118,007,299	103,858,787
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,658,574	662,889,512
剰余金増加額又は欠損金減少額	234,061,061	436,244,224
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	234,061,061	436,244,224
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,830,945	217,130,864
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,830,945	217,130,864
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	662,889,512	1,644,777,616

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月21日現在	2024年12月23日現在
元本	1,979,513,578	2,164,189,257
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	665,181,490	1,648,999,629

注記表

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