剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2023年12月22日至 2024年12月23日	第4期自 2024年12月24日至 2025年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	103,858,787	23,350,605
期首剰余金又は期首欠損金(△)	662,889,512	1,644,777,616
剰余金増加額又は欠損金減少額	436,244,224	462,137,192
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	436,244,224	462,137,192
剰余金減少額又は欠損金増加額	217,130,864	346,944,192
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	217,130,864	346,944,192
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,644,777,616	2,584,142,290

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月23日現在	2025年12月22日現在
元本	2,164,189,257	2,275,109,354
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,648,999,629	2,579,574,848

注記表

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