SOMPO123先進国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,677,013 | 67,126,315 |
| 親投資信託受益証券 | 4,854,628,339 | 5,627,134,827 |
| 未収利息 | 980 | 1,563 |
| 流動資産計 | 4,914,306,332 | 5,694,262,705 |
| 資産の部合計 | 4,914,306,332 | 5,694,262,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,829,124 | 4,975,023 |
| 未払受託者報酬 | 439,245 | 510,178 |
| 未払委託者報酬 | 1,268,896 | 1,473,804 |
| その他未払費用 | 212,242 | 250,062 |
| 流動負債計 | 3,749,507 | 7,209,067 |
| 負債の部合計 | 3,749,507 | 7,209,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,326,414,535 | 2,366,039,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,584,142,290 | 3,321,013,988 |
| 元本等合計 | 4,910,556,825 | 5,687,053,638 |
| 純資産の部合計 | 4,910,556,825 | 5,687,053,638 |
| 負債・純資産合計 | 4,914,306,332 | 5,694,262,705 |
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