SOMPO123先進国株式

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【提出】: 2022/09/16 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
SOMPO123 先進国株式

直近日(2022年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年12月末日	434,924,570	―	1.0373	―
	2022年 1月末日	602,591,176	―	0.9881	―
	2月末日	850,109,925	―	0.9784	―
	3月末日	1,207,749,114	―	1.0729	―
	4月末日	1,342,774,711	―	1.0303	―
	5月末日	1,483,588,858	―	1.0315	―
	6月末日	1,507,027,579	―	1.0130	―

開示資料

決算

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