コモディティ・アルファ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月27日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,823,674 | 20,419,181 |
| 金銭信託 | 18,080,359 | 1,685,397 |
| コール・ローン | － | 28,168,845 |
| 社債券 | 1,228,317,169 | 1,010,022,347 |
| 未収入金 | 20,787,903 | － |
| 流動資産計 | 1,282,009,105 | 1,060,295,770 |
| 資産の部合計 | 1,282,009,105 | 1,060,295,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 178,455 | 122,321 |
| 未払委託者報酬 | 6,069,153 | 4,160,258 |
| その他未払費用 | 139,608 | 55,038 |
| 流動負債計 | 6,387,216 | 4,337,617 |
| 負債の部合計 | 6,387,216 | 4,337,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 862,350,469 | 691,425,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,271,420 | 364,532,255 |
| （分配準備積立金） | 250,012,457 | 201,663,871 |
| 元本等合計 | 1,275,621,889 | 1,055,958,153 |
| 純資産の部合計 | 1,275,621,889 | 1,055,958,153 |
| 負債・純資産合計 | 1,282,009,105 | 1,060,295,770 |
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