有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/03-2025/12/01)

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年0.77%(税抜き0.7%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 信託報酬の配分は以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.28%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	年0.40%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.02%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
	コモディティ・ アルファ戦略に 関する費用*	担保付連動債券への投資を通じて享受する「コモディティ・アルファ戦略」によるリターン(損益)は、先物売買コストおよび証拠金調達コスト(年0.60%)ならびに指数管理コスト(インデックスライセンス料、メンテナンス費用)(年0.25%)を控除したものとなります。
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年1.62%(税抜き1.55%)程度*

*コモディティ・アルファ戦略に関する費用は、2025年12月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。