半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/17-2023/11/16)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年11月16日現在 | 当中間計算期間末 2023年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,673,608 | 14,961,756 |
| 親投資信託受益証券 | 691,535,367 | 863,379,603 |
| 未収入金 | 413,666 | 3,873,876 |
| 流動資産合計 | 701,622,641 | 882,215,235 |
| 資産合計 | 701,622,641 | 882,215,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,726,091 | 17,338,657 |
| 未払受託者報酬 | 60,233 | 105,106 |
| 未払委託者報酬 | 643,265 | 722,523 |
| 未払利息 | 20 | 11 |
| その他未払費用 | 455,205 | 415,596 |
| 流動負債合計 | 9,884,814 | 18,581,893 |
| 負債合計 | 9,884,814 | 18,581,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 858,871,262 | 1,018,841,154 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △167,133,435 | △155,207,812 |
| (分配準備積立金) | 3,099,998 | 1,223,704 |
| 元本等合計 | 691,737,827 | 863,633,342 |
| 純資産合計 | 691,737,827 | 863,633,342 |
| 負債純資産合計 | 701,622,641 | 882,215,235 |
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