有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/17-2023/11/16)
グローバル2倍株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 949,461,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,557,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 936,904,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 998,841,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9380 | 円 |