グローバルインパクト投資ファンド(気候変動)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,869,085 |
| 親投資信託受益証券 | 420,079,145 |
| 未収入金 | 90,000 |
| 流動資産計 | 424,038,230 |
| 資産の部合計 | 424,038,230 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 75,624 |
| 未払委託者報酬 | 3,705,335 |
| 未払利息 | 10 |
| その他未払費用 | 15,295 |
| 流動負債計 | 3,796,264 |
| 負債の部合計 | 3,796,264 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 501,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,758,034 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 420,241,966 |
| 純資産の部合計 | 420,241,966 |
| 負債・純資産合計 | 424,038,230 |
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