グローバルインパクト投資ファンド(気候変動)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月15日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,060,483 | 9,505,711 |
| 親投資信託受益証券 | 546,965,376 | 1,035,658,997 |
| 未収入金 | － | 1,673,000 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 552,025,859 | 1,046,837,710 |
| 資産の部合計 | 552,025,859 | 1,046,837,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,930,599 | 3,380,392 |
| 未払受託者報酬 | 83,214 | 127,089 |
| 未払委託者報酬 | 4,077,500 | 6,227,169 |
| 未払利息 | 13 | － |
| その他未払費用 | 16,900 | 25,755 |
| 流動負債計 | 6,108,226 | 9,760,405 |
| 負債の部合計 | 6,108,226 | 9,760,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 669,829,918 | 1,095,625,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,912,285 | -58,548,207 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 545,917,633 | 1,037,077,305 |
| 純資産の部合計 | 545,917,633 | 1,037,077,305 |
| 負債・純資産合計 | 552,025,859 | 1,046,837,710 |
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